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博时月月薪 : 关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折
发布日期:2021-12-02 06:28   来源:未知   阅读:

  根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及

  《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券

  型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基

  2021年12月1日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准

  折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折

  本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金

  本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金

  在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具

  1、根据《基金合同》,折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现

  收益(为正时)为上限折算基金份额。若折算基准日日终未满足如上条件,则该自动赎回期

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和