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博时月月薪 : 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结
发布日期:2022-01-22 14:38   来源:未知   阅读:

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2021年12月28

  债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2022

  年1月4日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折

  根据《折算公告》的规定,2022年1月4日,本基金的基金份额净值为1.019元,本

  次自动赎回期的折算比例为1.00394166,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.015元,

  基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00394166份。折算新增份额已由登

  记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2022年1月6日起(含该

  基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招